本帖最后由 阳大哥 于 2009-12-2 09:29 编辑
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11月27日银杏海洋乡财务帐汇报
) V/ J0 e& m/ P$ H) s2 {1 j3 m注:此次活动总财务蔚蓝;出纳听雨的风。
2 _: {4 ^# q1 s- X# z3 }一、总收入52080元& ?; G& A6 K) P& W( }8 y' }9 A
活动湖湘参加人数164人;另鬼姐8人、泡菜10人。
2 t/ Z/ w, M: @/ [收入说明:164*300=49200元;18*160=2880元(只负责车费)。
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2 H0 W9 _' ?$ y% `* J' z- | O1 S" ]二、支出39635元
* H0 [% R+ a4 ~1 T(一)各自负责费用
" J W" Y& J# k9 J/ o* Z0 A6 ^1、包车费用27600元(173*160)注:各车组长、两总财务免车费;各车分管财务免半车费。5 U) v1 t7 f" I# n9 A/ u6 C" g
2、保险费:164*6=984元9 k" S! e0 c% d, F
3、第一天住宿费用:3220元; a/ w9 @# Y& J
4、第二天住宿费用:4380元
# y% M) S( Q$ h5 y1 R8 u5、第三号车租运单车费:600元
$ a Q$ v9 P- x% a; }小计支出:36784元
- B b# j% U# a: i/ K, V8 I(二)公摊费用
' c# f- ` F& I" b1 n* }8 Z2 N& G1、活动前期费用1628元(包括电话联系费、探路出差报销等费用)
6 W# z2 _/ K* u' \4 k7 T2、海洋乡门票:100元3 B9 [9 {3 f1 Y! o) M& C$ f
3、司机、电视台住宿、用餐费用:953元( T& }5 ~$ Y" G
4、第一天扎营收费:60元
- }) _8 o2 Z' w1 e1 v8 x, g5、几天活动时停车费:110元2 n6 Z6 ?5 ]- R
小计2851元(2851÷162=17元/人)(注:此次活动有两人交费后未参加活动)8 Z7 T8 x" K+ g% A/ w4 C) H! U0 p8 m
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余12445元(52080-39635=12445)
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( u) l2 N. m; e- s/ f/ `) W, P4 T; V三、退费情况汇总(由各车财务算出)
5 X# d5 q3 y) k& B1号车退费:3814元(财务:电单车)
) z( @0 R8 f! I% j3 G2号车退费:3963元(财务:紫晶莹)
! h6 s- `) p. x) e) T: b3号车退费:1992元(财务:风行天下)
3 g/ j' _2 X' b2 R4号车退费:2350元(财务:刘刘)0 r+ G. W4 T/ x7 `; Z
退费共计:12119元
6 Y5 g7 C4 C3 g R6 l }5 l. b, u! ]0 l4 c: Y* d( B: E6 |
四、退费后余额:326元(12445-12119=326)$ n: ]. q" g* x9 k
余额去向:1、第二天住宿损坏东西赔偿费用240元;
8 m/ V( x" u: h' A2、领队老黄第一天交住宿费时有200余元未在其他户外收齐,余86元作为友情赞助 |